党委副书记、总经理张思远强调资金流是企业生存的命脉，今年公司要做到资金、经营、效益三位一体发展，对本年财务工作重点提出以下要求：一是从资产负债率、营业现金比率指标进行分析，要求各项目加快资金回流速度。二是对“两金”清收工作提出新的要求，指出目前“两金”清收工作已经进入攻坚阶段，各项目要认真研究业主资金动态及各地方债券的发行，精准发力。三是要进一步夯实财务基础工作，严格执行“三重一大”制度，严控项目付现比，完善公司信用管理体系。四是加强财税管理，做好税务核算，以西南环项目为试点做好税务统筹谋划工作。五是强调资金池工作的重要性，要把资金池当成企业资金安全的“安全池”，形成资金的良性循环流动模式。六是强化国际项目财务管理，规避汇兑风险，保障企业资金链稳定安全。

党委书记、董事长刘振对财务部的总结汇报及本年的管理要求予以肯定赞同，深入剖析了国内经济形势及公司财务状况，从整体角度分析了产生问题的原因，明确了下一步项目部及机关两级的职责任务。

目前，从经济运行大环境看国内经济循环不畅，12省投资受限，堵点较多，整体外部环境不畅对于公司发展产生冲击。从公司整体的财务状况看目前并不乐观，几个重点项目资金回流较慢，项目部付现比居高不下。

分析成因主要为两方面：一是各项目管控能力仍有待提升，项目整体创效能力及盈利能力不强，项目管理中缺乏创新思维和科学有效的方法手段。二是各基层单位负责人缺少干事创业的冲劲，独自解决问题能力较弱，攻坚克难的意识不强，缺少紧迫感和责任感。

他强调，本年度工作中要全力保障公司资金链安全，项目部层面：一是充分利用地方专项债券等政策的红利及外部资源，加强账款清收。二是要加强项目管控。各基层单位负责人要敢承重、敢担当，敢作为，多措并举，创新工作方式方法，进一步提升项目管理能力，创效能力，要有危机感和紧迫感，全面提升履职尽责能力。公司层面：一是强化企业现金流的管控。现金流的利润是企业快速发展的基本保障，要深入贯彻落实“资金管理强化年”系列要求，强化各项目资金清收能力。二是压实主体责任。领导班子成员深入各项目全程参与清收工作，要与项目部组成清收团队，形成合力。三是强化经营管理工作。经营事业部招投标要充分结合公司目前实际情况，选择品质好的项目，充分利用好经营资源。四是强化顶层设计引领。财务部及相关科室要及时关注国家经济最新政策，最快最及时传递给各项目和清收人员。五是要进一步加强财税管理，校准项目成本核算指标，各项目严格执行相关规章制度，保障按计划完成指标。各项目及机关部室要充分重视此项工作，倾尽全力助力公司“资金管理强化年”取得实效，使企业发展成果最大程度惠及每一位职工，助力公司高质量可持续发展。

本次会议为2024年财务管理工作进一步指明了方向，凝聚了共识。本年度公司将以“资金管理强化年”活动为载体，全面强化财务管理体系，切实把资金用在刀刃上，用出实效来，上下一心、形成合力，助力公司健康稳定发展。